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PPP项目的融资情况详细方案.doc

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PPP 项目 融资 情况 详细 方案
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\\XXXXX PPP项目融资方案1.项目概况XXXXX项目、XXXXX五条公路的PPP项目包。附表1 项目概况表序号项目名称公路等级建设里程(km)建设期1XXXX级 XXXX2XXXX级XXXX3XXXX级XXXX4XXXX级XXXX5XXXX级XXXX合计2.投资估算 2.1项目静态指标本项目工程概算总投资约XX亿元(工程投资约XX亿元,征地拆迁等费用政府包干使用,以项目施工图预算批复文件中相应数值为准)。附表2:项目分项投资明细表序号项目名称总投资(万元)1XXXXX2XXXXX3XXXXX4XXXXX5XXXXX合计545238.80842.2项目动态指标2.2.1项目计算周期工程计划建设工期 年运营维护期 年2.2.2投资收益率本项目的年投资收益率%。3.项目资金来源 3.1资本金结构根据国务院《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》的相关要求,本项目资本金比例20%。剩余80%为其他建设资金,由XXX(以下简称:XX)通过银行贷款募集。本项目资本结构(暂定):[20%]/[80%](资本金/其他建设资金)本项目总投资XX万元,项目资本金XX万元,占总投资20%(其中:注册资本金亿元),剩余XX万元资本金由XX以股东借款形式投入。剩余XX万元为其他建设资金,占总投资80%,通过银行直接贷款募集。以上资本金比例及结构均暂估,具体的出资比例最终以业主批复的实施方案为准。PPP项目公司(项目总投:约为XX万元)承建方(总包)XX承建合同XXX万元注册资本(占股X%),股东借款XX万元XX万元注册资本(占股X%)支付资金利息资本金政府付费银行项目贷款项目资本金占总投X% ,万元;注册资本金万元,股东借款X万元占项目总投% ,X万元XXXXX等五个公路PPP项目交易结构图XXX公司XXX3.2注册资本金来源及比例附表3:项目公司注册资本金来源情况表单位名称注册资本金持股比例XXXX万元X%XXX万元X%合计万元X%XXX承诺在被选定为中选投标人后,将按规定与XXX共同成立项目公司。 3.3其他建设资金融资计划本项目其他建设资金共计XX万元,拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。在本项目符合PPP相关制度和政策、立项批文等行政文书齐备、项目公司资本金到位的情况下,目前已有多家金融机构向我们表示了提供资金的意向。项目公司在确定合作金融机构时将进行优惠条件的比较,选择能够提供最优惠条件的金融机构。具体的贷款金额及时间,以项目实施过程中的施工进度和政府方要求为准。在本项目建设过程中,若实际施工进度与计划施工进度发生偏离,债务性资金的出资计划适时调整,以确保满足本项目拆迁和建设进度的要求。同时,XX承诺:按时向XX政府和XXX提供本项目投融资及建设管理实施计划,确保本项目建设目标的实现,相应的投资计划及时报送XXX备案实施。 3.4充裕的资金渠道3.4.1XX有充裕的银行授信。XXX已取得XXX专项授信协议,授信总额XX亿元(详见附件),可为本项目提供及时、灵活的应急融资。3.5紧急状态下的资金应对预案 项目实施过程中,若出现贷款资金未按时足额到位、项目实施进度计划调整、项目总投资调整等紧急状态时,XX将采取针对性的资金应急措施,保证项目的顺利实施。 (1)及时调整资金使用计划。 (2)先行使用自有资金调节,确保项目顺利进行。(3)必要时,启用各银行的可用授信额度。XX承诺:将严格按照项目实施的时间节点要求,按照建设计划分期、及时投入资金,并专款用于本项目建设。同时,及时敦促银行发放项目贷款。若出现放款时间差,XX将用自有资金先行垫付,确保项目的顺利、按时实施。 4.投资管理计划本项目工程计划工期X年,本项目征地拆迁及建设期利息和前期费用暂定XX万元(最终以实际支付的为准)。XX承诺:根据XXX的项目进展情况,XX在接到XXX书面通知到位前期工作费的X天内,及时划拨相关费用。具体的前期费用安排最终以项目实施过程中业主要求为准。本项目进度付款如下(暂定):月进度付款80%,竣工验收后付至80%;工程竣工结算审计后付款至97%;工程质保金3%,待缺陷责任期满后支付。项目公司支付给总承包单位的上述进度款,需报经项目公司融资的担保主体。5.融资担保主体由XX政府指定XXX与XX共同出资组建的项目公司是项目融资的担保主体。融资方案附件附件1银行授信额度证明
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