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2018年年度财务部工作计划及目标.doc

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2018 年年 财务部 工作计划 目标
资源描述:
2018年财务部年度工作目标规划第一部分,各项目标一、 制度建设目标1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。2、财务违法乱纪行为为零。二、 财务工作目标 1、财务效益指标:提高应收账款催收力度,提高公司回款率、资金收益率。2、及时提供财务报表分析和预测报告,为公司提高整体利润率奉献力量。三、 成本控制目标1、 完善成本控制制度,提出成本控制措施,年度企业成本比上年度降低。四、 会计核算管理目标1、 会计核算资料准确及时完整,会计报告及时。五、 资金管理目标1、 降低企业资金管理成本,提高企业投资收益率。六、 部门管理目标1、部门工作完成率100%,部门人员考核合格率85%以上。七、 精神文明目标1、工作状态饱满积极。2、工作认真负责。八、 业务培训目标1、加强培训,队伍综合素质不断提高。财务部各职位目标分解:管理职位目标:(会计主管)总体目标目标细化制度建设目标1、依据国家有关财务制度、会计准则和有关企业规定,制定并不断完善企业财务管理的各项制度,制度内容全面、完善。2、组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策,保证财务活动正常运行。财务工作目标1、制定财务工作各项计划并监督实施,计划及时完成率100%。2、对企业财务运作进行控制,提高企业年度财务效益指标完成率。3、根据企业的经营状况,向总经理提交财务分析和预测报告,报告编制及时准确。。4、及时申报纳税。5、对日常财务账务进行审核。6、完成领导交待的其他工作。7、结合准确的财务数据,为客户报价标准提出合理化建议。成本管理目标1、全年费用控制,比照去年的全年费用明细表,严格控制各项明细费用。对于异常费用情况,进行预警提示。2、全年成本控制,随时关注成本的变动,对于异常成本情况,进行预警提示。会计核算管理目标1、组织企业经济核算工作,组织编制和审核会计报表,大幅度提升报表编制的准确性和及时性。2、组织会计人员及时、准确、完整地记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料,财务数据。资金管理目标1、合理地投放和使用企业资金,以获取投资收益,使企业投资收益率比上年提高。2、在2015年下半年,编制资金预测报表,保证企业正常运转和扩大再生产所需要的资金需求。部门管理目标1、负责指导、监督部门人员的工作,部门工作完成率100%。2、根据公司的要求对部门人员进行考核,考核工作按时完成,考核结果客观、公正、准确。精神文明目标1、随时关注调整财务人员的工作状态,统筹和协调整体财务工作。业务培训目标2015年财务人员都是初入职场的新人,如何提高新人的业务能力和保持工作效果,是工作的重中之重。1、 财务人员进行内部学习,重点是放在资金、资产等应知应会技能。2、学术理论和实践紧密结合,积极探讨实际工作中的热点、难点问题。会计职位工作目标(总账会计、往来账会计)总体目标目标细化账目登记和核算目标1、审核原始凭证、制作记账凭证、账目登记、制作对账单。2、 对登记的账目进行及时核对和清算(逾期催收)。3、 根据公司有关规定,进行公司费用报销单的审核工作。会计报表目标1、根据国家法律法规,并结合公司实际情况,进行会计报表的编制,保证会计报表的及时、准确。2、对会计报表进行归档管理,保证各种资料完整、无缺失。存货目标1、根据公司安排,协同其它部门进行存货、低耗、固定资产等盘点,盘点结果及时、准确。2、根据盘点结果调整各项报表,并找出原因杜绝相同情况发生。财务分析目标1、根据财务报表,协助财务主管做好财务分析工作。精神文明目标1、保持良好的工作心态和认真的工作态度,与其他同事相互配合。出纳职位工作目标(出纳)总体目标目标细化收付款业务工作目标1、现金收付时清点、核对,保证各项收支准确无误。2、收取汇票、支票时查验核对;审核付款支付凭证是否完备无问题、签字是否齐全。现金管理工作目标1、根据公司有关规定,及时进行现金的提取、送存、保管工作,保证企业经营活动的正常进行。2、完成现金、银行存款的清查工作,保证账账相符、账实相符。账目记录工作目标1、对发生的收、付、缴等项业务,及时登记现金日记账和银行日记账,账目填写清楚。工资发放与日常报销1、进行工资发放工作。2、根据公司有关规定,进行公司财务报销工作。原始凭证管理目标1、定期编制、整理各类原始凭证,并妥善保管。空白发票和印章管理目标1、 妥善保管各类空白发票,并按程序开具票据。2、 妥善保管各类印章和其他重要资料。精神文明目标1、保持良好的工作心态和认真的工作态度,与其他同事相互配合。仓管职位工作目标(仓管)总体目标目标细化库存日常工作目标1、库存清点、核对,定时不定时盘点,保证各项库存准确无误,账实相符。2、保证入库材料品质的合格性和数量的准确性。3、严格按照生产任务单的数量来出库材料,从源头上控制成本浪费。4、跟生产部门配合,管理好完工产品的出入库数量质量,保证账实相符。5、对于生产环节的半成品进行数量和完工程度的管理记录,及时与生产任务单,销售订单进行核对。6、分析库存数据,为管理人员提供物资积压情况、短缺/超储情况等不同的统计分析信息,并根据此类信息对相关情况进行预警。库存管理工作目标1、分析库存数据,为管理及决策人员提供库存资金占用情况、保证适当的库存量,节约库存费用。2、对供应商、物流公司数据进行整理和分析,提供有效数据,方便采购协调多个供应商与配送,进一步降低总成本。精神文明目标1、保持良好的工作心态和认真的工作态度,与其他同事相互配合。
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